청산 히트맵 읽는 법 (그리고 손절을 두면 안 되는 곳)

가격이 2% 빠지더니 손절가를 딱 찍고 곧장 다시 오릅니다. 나를 노린 것 같지만 그렇지 않습니다. 내 손절은 수천 개의 다른 손절과 청산가가 몰린 자리에 있었을 뿐입니다. 그런 클러스터는 연료입니다. 터지는 순간 시장가 주문이 되고, 반대편의 누군가는 원하던 바로 그 가격에 체결됩니다. 그 연료가 어디 있는지 보지 못하면, 내 주문이 그 연료의 일부가 됩니다.

청산 히트맵이란

레버리지 포지션에는 모두 청산가가 있습니다. 시장이 그 가격에 닿으면 거래소가 시장가 주문으로 포지션을 정리합니다. 청산 히트맵(청산 맵)은 가격마다 얼마가 청산될지를 그려서, 그런 강제 주문이 어디에 쌓여 있는지 보여 줍니다. 색이 따뜻할수록 그 자리에 대기 중인 돈이 많습니다.

가격이 청산 자리로 가는 이유

청산은 강제 시장가 주문입니다. 청산된 롱은 팔고, 청산된 숏은 삽니다. 같은 가격에 청산이 많이 몰려 있으면, 그 가격에 닿는 순간 연쇄 반응이 일어납니다. 청산 하나하나가 가격을 다음 청산으로 밀어 붙입니다.

큰 참여자는 체결할 물량이 필요하고, 청산 클러스터는 차트에서 확실한 물량이 가장 깊게 쌓인 곳입니다. 그래서 꼬리가 어떤 레벨까지 닿아 그 레벨을 쓸어 내고 되돌아오는 일이 그렇게 잦습니다.

청산을 지도로 그리는 두 가지 방법

예상 청산

Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid의 공개 미결제약정으로 추정합니다. 가격이 어떤 레벨에서 거래되는 동안 미결제약정이 늘었다면, 그 자리에서 새 레버리지 포지션이 열렸다는 뜻이고, 그 청산가를 5배부터 100배까지 레버리지별로 계산합니다.

레버리지, 거래소, 포지션이 열린 시점(최근 24시간, 3일, 7일, 21일)으로 걸러 볼 수 있습니다. 가격이 지나간 레벨은 사라집니다. 실제 포지션이 아니라 모델이지만, 아무도 포지션을 볼 수 없는 중앙화 거래소까지 다룹니다.

온체인 청산

Hyperliquid와 Lighter는 온체인이라 포지션이 공개되어 있습니다. MyLiquidBot은 실제 포지션을 읽고, 교차 마진에서 틀리는 레버리지 공식 대신 각 거래소가 보고하는 청산가를 씁니다. 거래소마다 미결제약정 중 얼마를 추적하고 있는지도 보여 줍니다(예: "HL 91%"). 그래서 시장의 어느 정도를 보고 있는지 알 수 있습니다.

둘 다 쓰세요. 예상치와 온체인 데이터가 일치하는 레벨은 실제일 가능성이 훨씬 큽니다.

MyLiquidBot 차트에서 보이는 것

프리셋은 레벨이 얼마나 오래전에 열렸는지와 가격에서 얼마나 떨어진 곳까지 볼지를 정합니다.

또는 레버리지, 거래소, 기간, 가격과의 거리를 직접 정할 수 있습니다.

청산 맵으로 매매하는 법

• 익절은 구간 안이 아니라 구간 앞에. 클러스터가 정리되면 가격이 돌아서는 경우가 많으니, TP를 그 바로 앞에 두고 들어가는 길에 체결되게 하세요.
• 손절을 클러스터 안에 두지 마세요. 바로 그곳으로 가격이 끌려갑니다. 구간 너머에 두고, 넓어진 손절폭에 맞게 포지션 규모를 줄이세요.
• 접근이 아니라 스윕을 노리세요. 가격이 무거운 구간에 들어가고, 해골이 찍히고, 띠가 옅어지면 연료가 다 쓰인 것이고, 반전 진입은 거기서 나옵니다. 구간을 향해 쫓아 들어가면 강제 물량에 가장 나쁜 가격으로 합류하게 됩니다.
• 불균형을 읽으세요. 아래에 롱 청산이 많고 위에 적으면, 그것을 정리하러 내려가는 쪽이 쉬운 길입니다. 양쪽 가까이에 클러스터가 있으면 보통 양쪽으로 한 번씩 꼬리가 나옵니다.
• 내 청산가를 확인하세요. 큰 띠 안에 있다면 내가 표적의 일부입니다. 레버리지를 낮추거나 옮기세요.

실전 예시

예시 수치: BTC $80,000, 데이 트레이딩 프리셋. 온체인 데이터에 $78,400–78,700의 빨간 롱 청산 띠와 $82,000 부근의 노란 숏 띠가 보입니다. 예상치도 롱 쪽에서 일치합니다.

A에서는 손절이 가장 무거운 띠 안, 정확히 스윕이 향하는 곳에 있습니다. B에서는 손절이 띠 아래에 있고 규모를 줄여 손절 시 손실은 같게 유지했기 때문에 같은 거래가 살아남습니다. C에서는 기다립니다. 가격이 꼬리로 띠에 들어가고, 해골이 찍히고, 띠가 옅어지면, 꼬리 아래에 손절을 두고 숏 클러스터 앞에 익절을 두고 롱으로 들어갑니다.

청산 맵이 알려 주지 않는 것

맵은 강제 주문이 어디 있는지를 보여 줄 뿐, 가격이 어디로 갈지는 알려 주지 않습니다. 클러스터가 며칠 동안 그대로 남을 수 있고, 새 포지션이 그림을 계속 바꾸며, 예상 레벨은 모델입니다. 맵은 주문을 더 잘 놓는 데 쓰고, 그것만으로 신호로 쓰지 마세요.

MyLiquidBot에서 여는 법

계정이 없어도 무료 BTC와 ETH 청산 맵에서 Hyperliquid와 Lighter의 실제 포지션과 가장 큰 호가 벽을 볼 수 있으며, 몇 분마다 갱신됩니다.

전체 차트에는 모든 코인, 1분마다 갱신, 모든 타임프레임과 전체 히트맵 기록, 중앙화 거래소의 예상 맵, 실행된 청산이 더해집니다. 여는 방법:

1. myliquidbot.com에서 계정을 만듭니다.
2. 계정 → 거래소에서 지원 거래소를 연결합니다.
3. 트레이드를 열고 차트를 연 다음, 도구 모음에서 청산 히트맵, 고래, 청산 레이어를 켭니다.

무료입니다. 구독이나 요금제가 필요 없습니다.

자주 묻는 질문